RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR | LU1161528358

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

20 Sep, 2017
120,79
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)231,29M EUR120,79 EUR1,70%2,04%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)1,40M USD148,77 USD1,70%2,06%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)5,92M EUR84,11 EUR1,70%2,02%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)40,53M EUR172,52 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)47,68M EUR136,32 EUR0,75%1,03%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)68,07M EUR120,79 EUR0,55%0,79%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)36,67M EUR115,42 EUR0,55%0,69%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,23M EUR193,21 EUR2,10%7,06%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD129,58 USD2,10%2,46%1 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201513,97%17,93%-1,70%-5,70%4,27%
2016-1,45%-5,50%-2,49%1,16%5,72%
20175,23%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Sep 12, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016