RV Europa Cap. Grande Value

EdRF Europe Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR | LU1161528358

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Nov, 2017
121,35
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A EUR (LU1103283468)239,61M EUR121,10 EUR1,70%4,08%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield A USD (LU1103283542)1,44M USD145,79 USD1,70%4,09%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield B EUR (LU1103283971)5,97M EUR84,33 EUR1,70%4,09%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield I EUR (LU1103284433)34,63M EUR173,25 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield J EUR (LU1103284862)50,44M EUR136,90 EUR0,75%2,09%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield N EUR (LU1161528358)71,93M EUR121,35 EUR0,55%1,59%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield O EUR (LU1161528275)38,81M EUR115,96 EUR0,55%1,46%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R EUR (LU1103285596)0,24M EUR193,57 EUR2,10%4,88%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Europe Value & Yield R USD (LU1103285679)0,05M USD126,89 USD2,10%4,90%1 USD

Estrategia EdRF Europe Value & Yield

The Sub-Fund’s investment objective is to seek performance via exposure to equity markets from the European Union for at least 50%, through a selection of stocks chosen on a discretionary basis from an investment scope comparable to the benchmark index.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF Europe Value & Yield, con ISIN LU1161528358, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 443.386.193 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones EdRF Europe Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Anthony Penel


Philippe Lecoq


Metadata


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Rentabilidad EdRF Europe Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201513,97%17,93%-1,70%-5,70%4,27%
2016-1,45%-5,50%-2,49%1,16%5,72%
20175,23%0,98%2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016