RF RMB

Fidelity China RMB Bond Fund

CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged) | LU1162119710

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

27 Jun, 2017
8,68
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0740036131)11,00M EUR12,35 EUR0,75%1,18%0 EUR
CLASE A Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024514)0,22M EUR9,90 EUR0,75%1,23%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU0740036214)0,13M USD10,28 USD0,75%1,18%2.223 USD
CLASE E Acc EUR (LU0788144201)9,88M EUR12,02 EUR0,75%1,68%0 EUR
CLASE E Acc Euro (Euro/USD hedged) (LU1055024605)0,46M EUR9,80 EUR0,75%1,71%0 EUR
CLASE E GDIST Euro (Euro/USD hedged) (LU1162119710)0,17M EUR8,68 EUR0,75%1,74%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0788144623)31,99M EUR12,57 EUR0,40%0,82%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0740036727)5,28M USD10,41 USD0,40%0,81%889.280 USD

Estrategia

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Invierte en deuda denominada en el renminbi chino (RMB), valores del mercado monetario, efectivo y/o equivalentes a efectivo. Como mínimo un 70% se invierte directa y/o indirectamente en bonos con grado de inversión que estén denominados en RMB, o en bonos de emisores cuya actividad principal se lleve a cabo en Asia. La exposición a bonos denominados en otras divisas podrá cubrirse con el fin de mantener la exposición cambiaria en RMB. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Bryan Collins


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,23%-3,67%-1,38%
2016-4,29%2,77%-1,64%0,96%-6,21%
20171,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Factsheet Institutional (Apr 30, 2017) May 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Feb 21, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Jun 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2016) Jun 12, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Mar 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31