Franklin U.S. Low Duration Fund W(Qdis)USD

W | LU1162222647

FRANKLIN TEMPLETON

€8,64
-1,27% 1M
+3,47% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0170467566
289,28M€0,65%-0,79%0,00€-1,55%
N
LU0170468374
31,01M€0,65%-0,79%0,00€-1,11%
AX
LU0170468614
20,00M€0,65%-0,79%0,00€-0,48%
C
LU0170468291
18,43M€0,65%-0,79%0,00€-1,18%
I
LU0195953400
17,75M€0,40%-0,54%0,00€0,21%
A
LU0551246555
9,39M€0,65%-0,79%0,00€-0,28%
AH1
LU1446800903
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-
W
LU1626021791
0,00M€0,45%-0,59%0,00€-
C
LU1586271592
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-
W
LU1162222647
0,00M€0,45%-0,59%0,00€-1,41%
IH1
LU0727124470
0,00M€0,40%-0,54%0,00€-0,58%
A
LU1162222563
0,00M€0,65%-0,79%0,00€-0,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin U.S. Low Duration Fund W(Qdis)USD

Alcanzar el máximo nivel posible de rendimientos mediante la inversión prudente conservando al mismo tiempo el capital del accionista. El Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija estadounidense de calidad y un vencimiento medio inferior a tres años. Se consideran valores de renta fija de calidad aquellos títulos que tengan una calificación BBBde S&P o Baa3 o superior de Moody’s. El Fondo se gestiona actualmente con un objetivo de duración media de 0 -3 años.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Low Duration Fund

El fondo Franklin US Low Duration Fund, con ISIN, LU1162222647 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD

Comisiones Franklin U.S. Low Duration Fund W(Qdis)USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,59%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,41% 4,87% 5,49%
1 año 1,15% 1,15% 1,88%
3 años -4,19% -1,41% -0,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,12%2,38%
20164,85%-4,37%3,48%0,07%5,88%
2017-12,19%-1,11%-6,32%-3,34%-1,95%
2018 - -3,15%5,37%0,81% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 17, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,52-0,79
Beta1,091,05
Information Ratio-1,54-0,86
R-Squared96,0798,96
Sharpe Ratio0,47-0,04
Standard Deviation6,547,78
Tracking Error1,400,89
Treynor Ratio2,81-0,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).