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Athenee FCP Best Amundi

Athenee FCP Best Amundi A | LU1162518416

Andbank Asset Management Luxembourg

23 Jan, 2017
92,31
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Athenee FCP Best Amundi A (LU1162518416)1,92M EUR92,31 EUR0,15%0,00%1 EUR

Estrategia

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth over the long term. The Sub-Fund will normally invest at least 75% of the net assets in units of other UCITS, UCIs and eligible Exchange Traded Funds (“ETFs”), including mainly those managed by asset management companies controlled by Amundi Group SA. This threshold of 75% may vary at times but will never fall below a minimum of 40%. The UCITS, UCIs and eligible ETFs invested in (collectively “target funds”) will be mainly target funds managed by Amundi but the Sub-Fund may also invest up to 10% of the net assets in target funds managed by other fund managers.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge3,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,19%3,07%
2016-2,69%-2,96%0,44%1,54%-1,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2016) Sep 26, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 24, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31