RF Otros

BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD | LU1163204289

BlueBay Funds Management Company S.A.

11 Dec, 2017
130,64
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR105,65 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR113,28 EUR1,30%1,50%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP128,32 GBP2,00%0,90%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD132,58 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD130,64 USD0,80%1,00%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD136,44 USD0,80%0,96%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR132,64 EUR0,80%1,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR125,09 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD128,08 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD134,46 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR132,67 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-EUR (LU1629054906)3,56M EUR108,34 EUR2,00%0,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-GBP(AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP113,26 GBP2,00%0,66%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-USD (LU1629055119)1,33M USD109,36 USD2,00%0,66%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR106,93 EUR1,30%1,30%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD115,40 USD1,30%1,50%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G-GBP (LU1681058860)0,00M GBP104,25 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-CHF (LU1629069847)0,00M CHF104,37 CHF2,00%0,00%10.000 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund G - GBP(AIDiv) (LU1681058944)0,00M GBP100,70 GBP2,00%0,00%10.000 GBP

Estrategia BlueBay Financial Capital Bond Fund

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Financial Capital Bond Fund

El fondo BlueBay Financial Capital Bond Fund, con ISIN, LU1163204289 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 224.173.358 USD a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Financial Capital Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BlueBay Financial Capital Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,56%-0,66%6,19%
20169,21%-9,23%4,44%3,33%11,48%
20172,53%0,01%-0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017