RF Diversificada USD

MFS Meridian US Total Return Bond Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 GBP | LU1164707991

MFS Meridian Funds

19 Jun, 2017
105,32
0,17%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A1 USD (LU0219442976)286,83M USD17,37 USD0,60%1,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A2 USD (LU0219443438)44,36M USD10,36 USD0,60%1,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund A3 USD (LU1399134185)0,19M USD9,91 USD0,60%1,24%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund AH1 EUR (LU1200227335)0,93M EUR9,98 EUR0,60%1,30%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B1 USD (LU0219484549)1,14M USD14,98 USD0,60%2,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund B2 USD (LU0219486163)2,14M USD10,37 USD0,60%2,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C1 USD (LU0219495404)52,09M USD14,87 USD0,60%2,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C2 USD (LU0219496394)17,72M USD10,36 USD0,60%2,23%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund C3 USD (LU1399134425)0,04M USD9,79 USD0,60%2,24%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund I1 USD (LU0219455879)137,55M USD163,51 USD0,50%0,59%2.667.840 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 EUR (LU1200227509)20,24M EUR101,47 EUR0,50%0,65%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund IH1 GBP (LU1164707991)0,04M GBP105,32 GBP0,50%0,65%1.722.031 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N1 USD (LU0870264933)12,69M USD10,66 USD0,60%1,74%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N2 USD (LU0870265237)3,19M USD9,87 USD0,60%1,74%4.446 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund N3 USD (LU1399134771)0,05M USD9,85 USD0,60%1,74%4.446 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente en una cartera diversificada en la que priman los valores de deuda estadounidenses de grado de inversión. El Fondo está gestionado por un equipo de analistas de inversión de MFS que utilizan la selección ascendente de valores de deuda y la asignación de activos entre clases de activos de renta fija para construir una cartera que represente sus mejores ideas para la rentabilidad total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Joshua Marston


Robert Persons


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,43%-3,73%-0,66%
2016-10,46%-4,11%-1,97%-2,53%-2,27%
20170,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) Apr 21, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
Prospectus (Oct 31, 2016) Jun 07, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) May 22, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) May 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31