RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds HP USD | LU1164803444

Pictet Asset Management (Europe) SA

05 Oct, 2016
193,56
-1,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD204,47 USD0,30%0,40%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)438,61M EUR162,77 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)1,77M EUR162,92 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)35,20M EUR158,83 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)19,90M EUR112,79 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)58,83M EUR155,34 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,23%2,35%3,23%
2016-1,22%5,08%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jun 10, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31