RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds HP USD | LU1164803444

Pictet Asset Management (Europe) SA

05 Oct, 2016
193,56
-1,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD208,36 USD0,30%0,40%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)409,25M EUR164,43 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)1,65M EUR164,62 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)33,09M EUR160,30 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)28,02M EUR110,84 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)52,64M EUR156,63 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia Pictet-EUR Government Bonds

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.


Información sobre el fondo de inversión Pictet-EUR Government Bonds

El fondo Pictet-EUR Government Bonds, con ISIN, LU1164803444 de la gestora Pictet Asset Management (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 754.067.338 USD a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Pictet-EUR Government Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rentabilidad Pictet-EUR Government Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-05

Rentabilidades absolutas al 2016-10-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,23%2,35%3,23%
2016-1,22%5,08%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 15, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 26, 2016
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Rulebook (Dec 28, 2011) Dec 06, 2017