RF Deuda Pública EUR

Pictet-EUR Government Bonds

Pictet-EUR Government Bonds HP USD | LU1164803444

Pictet Asset Management (Europe) SA

05 Oct, 2016
193,56
-1,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-EUR Government Bonds HJ USD (LU1164803873)0,02M USD205,86 USD0,30%0,40%50.000.000 USD
Pictet-EUR Government Bonds HP USD (LU1164803444)0,02M USD193,56 USD0,60%0,65%0 USD
Pictet-EUR Government Bonds I (LU0241467157)407,03M EUR162,84 EUR0,30%0,39%1.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds J EUR (LU1164804095)1,63M EUR163,01 EUR0,30%0,35%50.000.000 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P (LU0241467587)33,65M EUR158,79 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds P dy (LU0241467744)28,17M EUR112,76 EUR0,60%0,59%0 EUR
Pictet-EUR Government Bonds R (LU0241468122)53,88M EUR155,21 EUR0,90%0,79%0 EUR

Estrategia

El fondo invierte en instrumentos de renta fija denominados en euros. La mayor parte de las inversiones se realizarán en bonos emitidos por gobiernos nacionales o locales, o por emisores o entidades supranacionales que cuenten con garantía estatal. La moneda base es el EUR. Este fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones emitidas por gobiernos nacionales o locales, o garantizadas por ellos, o por organismos supranacionales, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

David Bopp


Andres Balcazar


Mickael Benhaim


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,23%2,35%3,23%
2016-1,22%5,08%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
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