BNP Paribas Funds Aqua Privilege Capitalisation

357,34
Fecha de valor liquidativo: 3/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.770,8M
Patrimonio de la clase
224,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Aqua
LU1165135879
Clases disponibles
2024+4,98%
5 años+12,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Aqua:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,29%
Volatilidad
14,49%
Máxima caída
-9,75%
Alpha
18,84
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
56,70
Tracking Error
13,01
Correlación
75,30
Ratio de Información
1,51
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
18,33%
Máxima caída
-21,26%
Alpha
7,42
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
71,56
Tracking Error
11,46
Correlación
84,59
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
12,78%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-23,43%
Alpha
8,88
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
62,90
Tracking Error
12,96
Correlación
79,31
Ratio de Información
0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
63,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,9%
Salud
Salud
4,5%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,9%
Estados Unidos
50,1%
Zona Euro
15,2%
Europa (ex-Zona Euro)
12,3%
Reino Unido
11,7%
Japón
4,1%
Mercado Emergente
1,8%
Iberoamérica
1,8%
Australasia
1,6%
Canadá
1,3%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
56,2%
Largecap
29,3%
Smallcap
11,0%
Microcap
2,2%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Veolia Environnement SAFR0000124141
166.515.4924,57%
American Water Works Co Inc
152.013.0794,17%
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72
136.482.7253,74%
Linde PLCIE000S9YS762
122.928.0073,37%
A.O. Smith Corp
116.202.7233,19%
Pentair PLCIE00BLS09M33
116.003.3033,18%
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42
114.656.8903,15%
IDEX Corp
114.326.9813,14%
Ferguson PLCJE00BJVNSS43
113.518.9623,11%
Georg Fischer AGCH1169151003
100.548.0792,76%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.