RV Sector Consumo

Parvest SMaRT Food

Parvest SMaRT Food I EUR Capitalisation | LU1165137651

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Dec, 2017
110,84
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest SMaRT Food Classic EUR Capitalisation (LU1165137149)142,40M EUR107,54 EUR1,75%2,21%0 EUR
Parvest SMaRT Food Classic EUR Distribution (LU1165137222)29,87M EUR103,60 EUR1,75%2,21%0 EUR
Parvest SMaRT Food I EUR Capitalisation (LU1165137651)89,25M EUR110,84 EUR0,85%1,06%3.000.000 EUR
Parvest SMaRT Food Privilege EUR Capitalisation (LU1165137578)3,43M EUR110,54 EUR0,90%1,36%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest SMaRT Food

SMaRT means Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed. Increase the value of its assets over the medium term At all times, this sub-fund invests at least 75% of its assets in equities and/or equity equivalent securities issued by companies that conduct a significant proportion of their business in the food supply chain and related or connected sectors with sustainable activities and processes, respecting the principles of social and environmental responsibility, ensuring corporate governance quality and avoiding controversies and breaches as set out in the United Nations Global Compact. The remaining portion, namely a maximum of 25% of its assets may be invested in any other transferable securities, money market instruments, financial derivative instruments and/or cash, and also, within a limit of 15% of the assets, in debt securities of any kind and, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.


Información sobre el fondo de inversión Parvest SMaRT Food

El fondo Parvest SMaRT Food, con ISIN, LU1165137651 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 567.271.320 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Parvest SMaRT Food

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Parvest SMaRT Food

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,07%5,16%
201611,52%2,02%1,81%4,86%2,38%
20172,29%0,94%-1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 21, 2017) Dec 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 07, 2017