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CS (Lux) Credit Special Situation Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD | LU1166641354

Credit Suisse Fund Management S.A.

15 Feb, 2018
1.140,59
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD (LU1166641354)20,97M USD1.140,59 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund EB USD (LU1166642915)2,68M USD1.104,36 USD0,75%0,99%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD (LU1166642592)0,34M USD1.090,34 USD0,75%1,04%401.365 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH CHF (LU1166642675)1,37M CHF1.044,33 CHF0,75%1,04%431.760 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH EUR (LU1166642832)2,48M EUR1.046,05 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD (LU1166641941)12,10M USD915,12 USD1,20%1,26%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF (LU1166642162)0,11M CHF860,85 CHF1,20%1,26%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR (LU1166642246)1,37M EUR878,58 EUR1,20%1,26%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Credit Special Situation Fund

The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Credit Special Situation Fund

El fondo CS (Lux) Credit Special Situation Fund, con ISIN, LU1166641354 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición 1 entre los 182 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 27,00% con una volatilidad del 5,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 38.605.608 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Credit Special Situation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Oliver Gasser


Rossitza Haritova


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,24%-10,92%-3,87%
201630,57%-1,07%11,09%6,25%11,82%
2017-6,64%1,56%-5,48%-2,09%-0,67%

Rendimiento mensual CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2018) Jan 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 28, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) Jan 28, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jan 28, 2018