RF Flexible USD

CS (Lux) Credit Special Situation Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD | LU1166641354

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jul, 2018
1.130,96
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD (LU1166641354)26,07M USD1.130,96 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund EB USD (LU1166642915)2,76M USD1.091,15 USD0,75%1,79%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD (LU1166642592)0,34M USD1.090,34 USD0,75%2,05%428.245 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH CHF (LU1166642675)1,31M CHF1.016,99 CHF0,75%1,20%431.285 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH EUR (LU1166642832)2,48M EUR1.046,05 EUR0,75%1,20%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD (LU1166641941)10,80M USD873,23 USD1,20%1,81%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF (LU1166642162)0,09M CHF807,61 CHF1,20%1,33%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR (LU1166642246)1,77M EUR826,38 EUR1,20%1,39%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Credit Special Situation Fund

The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Credit Special Situation Fund

El fondo CS (Lux) Credit Special Situation Fund, con ISIN, LU1166641354 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición 0 entre los 20 fondos de la categoría RF Flexible USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 27,00% con una volatilidad del 5,60%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.785.920 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones CS (Lux) Credit Special Situation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Oliver Gasser


Rossitza Haritova


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Rentabilidad CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,24%-10,92%-3,87%
201630,57%-1,07%11,09%6,25%11,82%
2017-6,64%1,56%-5,48%-2,09%-0,67%
2018-1,97%3,72%

Rendimiento mensual CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 11, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 09, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) Jul 14, 2018