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CS (Lux) Credit Special Situation Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD | LU1166642592

Credit Suisse Fund Management S.A.

13 Dec, 2017
1.090,34
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund DB USD (LU1166641354)22,12M USD1.152,06 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund EB USD (LU1166642915)2,73M USD1.116,82 USD0,75%0,99%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IB USD (LU1166642592)0,34M USD1.090,34 USD0,75%1,04%416.390 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH CHF (LU1166642675)1,34M CHF1.058,24 CHF0,75%1,04%427.285 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund IBH EUR (LU1166642832)2,48M EUR1.046,05 EUR0,75%1,04%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QA USD (LU1166641941)12,35M USD925,64 USD1,20%1,26%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH CHF (LU1166642162)0,11M CHF872,05 CHF1,20%1,26%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Credit Special Situation Fund QAH EUR (LU1166642246)1,35M EUR889,96 EUR1,20%1,26%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Credit Special Situation Fund

The investment objective of the Subfund is to generate returns in US Dollar (Reference Currency) by identifying high yielding investment opportunities in the global fixed income market.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Credit Special Situation Fund

El fondo CS (Lux) Credit Special Situation Fund, con ISIN, LU1166642592 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.999.813 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones CS (Lux) Credit Special Situation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Oliver Gasser


Rossitza Haritova


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,97%-11,13%-4,10%
201629,23%-1,30%10,83%6,01%11,44%
20170,96%-5,85%-2,43%

Rendimiento mensual CS (Lux) Credit Special Situation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 02, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 24, 2017
Rulebook (Jun 06, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jan 16, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2016) Dec 23, 2017