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BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR | LU1167329637

BlueBay Funds Management Company S.A.

12 Oct, 2017
102,31
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU1444358938)0,00M EUR106,09 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU1167333316)0,00M CAD91,19 CAD0,95%1,11%338.176 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU1167329637)0,00M EUR102,31 EUR0,95%1,46%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0528847139)0,00M EUR112,29 EUR0,70%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0528846917)0,00M USD97,98 USD0,80%0,96%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU1278659575)0,00M EUR116,12 EUR0,95%1,15%0 EUR

Estrategia

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Rodrigo da Fonseca


David Dowsett


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,22%-5,27%1,22%
20160,12%5,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Mar 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 11, 2017