BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv)

I-CAD(ACDIV) | LU1167333316

BLUEBAY AM

€61,65
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I-EUR
LU1167329637
0,00M€0,95%-0,95%500.000,00€-
I-CAD(ACDIV)
LU1167333316
0,00M€0,95%-0,95%0,00€-
B-EUR(PERF)
LU1444358938
0,00M€0,70%10,00%0,70%100.000,00€2,79%
I-GBP
LU1733252156
0,00M€0,95%-0,95%0,00€-
I-USD
LU1167331617
0,00M€0,95%-0,95%0,00€-
M-EUR
LU1278659575
0,00M€0,95%-0,95%0,00€2,65%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv)

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Uncons Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Uncons Bd Fd, con ISIN, LU1167333316 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría Alt - Long/Short Deuda dentro de los fondos de Alternativos - Otros

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - CAD (ACDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,49% - - - 1,85%
20156,49%-6,10%0,78%-1,72%-3,54%
2016 - -3,54%-3,54%-3,54%-3,54%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,440,15
Beta-0,19-2,24
Information Ratio-1,38-1,25
R-Squared100,0032,51
Sharpe Ratio1,01-0,99
Standard Deviation5,966,44
Tracking Error5,197,49
Treynor Ratio7,772,84

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).