RF Deuda A Plazo Fijo

Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 I EUR | LU1167515003

Allianz Global Investors GmbH

20 Nov, 2017
1.069,09
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 A EUR (LU1113941998)136,98M EUR106,65 EUR0,99%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020 I EUR (LU1167515003)32,90M EUR1.069,09 EUR0,65%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

The objective of the investment policy is to generate a market-oriented return with reference to the Emerging Markets for corporate and government bonds within the framework of the investment principles, and taking into account the features of a maturity fund. The Sub-Fund pursues an investment concept with a limited time horizon (liquidation planned for 18 November 2020). Beginning on 24 November 2020, Sub-Fund assets will be distributed to shareholders by the Paying Agents. Depending on the share class, the net asset value per share of a share class may be converted into a different currency or, if applicable, the currency may also be hedged against another predetermined currency.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020, con ISIN LU1167515003, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 192.736.239 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT

Gestores

Greg Saichin


Oleksiy Soroka


Metadata


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Rentabilidad Allianz Emerging Markets Bond Extra 2020

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,41%-2,96%1,40%
20169,48%3,28%3,70%2,56%-0,33%
20172,01%0,38%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 11, 2017
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