RF Diversificada Corto Plazo USD

Merchbanc SICAV Fixed Income USD

Merchbanc SICAV Fixed Income USD | LU1169223713

BIL Manage Invest S.A

15 Feb, 2018
6,52
-0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merchbanc SICAV Fixed Income USD (LU1169223713)1,85M USD6,52 USD2,00%0,00%1 USD

Estrategia Merchbanc SICAV Fixed Income USD

El objetivo del Sub-Fondo es buscar un crecimiento en US Dólares del valor liquidativo de las acciones a medio plazo mediante una cartera de inversiones en valores de renta fija, e instrumentos del mercado monetario, en cualquier mercado mundial y más concretamente en países de la OCDE. Por lo tanto, puede invertir en distintas divisas. El Sub-Fondo no tomará prestado dinero para incrementar su inversión en los mercados. El Sub-Fondo podrá invertir también en activos líquidos de forma complementaria.


Información sobre el fondo de inversión Merchbanc SICAV Fixed Income USD

El fondo Merchbanc SICAV Fixed Income USD, con ISIN, LU1169223713 de la gestora BIL Manage Invest S.A se sitúa en la posición 25 entre los 27 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -15,72% con una volatilidad del 6,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.075.639 USD a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Merchbanc SICAV Fixed Income USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Merchbanc SICAV Fixed Income USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,69%1,79%
20166,93%-4,93%2,90%2,45%6,69%
2017-13,03%-1,76%-6,45%-3,77%-1,65%

Rendimiento mensual Merchbanc SICAV Fixed Income USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2017) Feb 07, 2018
Quarterly Report (Dec 31, 2016) Feb 14, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 19, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Jan 16, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) Jul 05, 2016