RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1170325580

BlueBay Funds Management Company S.A.

24 Oct, 2017
102,27
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605622538)324,01M CHF133,35 CHF1,20%1,40%86.352 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0435649511)0,00M EUR156,36 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0435650105)0,00M USD164,75 USD1,20%1,40%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF (LU1170325747)0,00M CHF108,01 CHF2,00%1,05%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842207283)0,00M EUR122,19 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206988)0,00M EUR95,40 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207010)0,13M GBP106,18 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (LU0842207101)0,00M USD114,94 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206806)0,00M USD100,37 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0435651251)0,00M GBP104,20 GBP1,20%1,40%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0435651335)0,00M GBP98,16 GBP1,50%1,70%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0435651418)0,00M EUR168,40 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0435652226)0,00M GBP101,13 GBP1,20%1,36%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0435651921)0,00M USD115,55 USD1,20%1,36%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF (LU1170325408)0,00M CHF108,75 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170325580)0,00M EUR102,27 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170325150)0,00M EUR110,83 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170325663)0,00M GBP104,41 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (LU1170325317)0,00M GBP111,34 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - USD (LU1170325234)0,00M USD115,30 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605622702)0,00M CHF137,83 CHF1,50%1,70%8.635 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0435649602)0,00M EUR159,80 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0435649784)0,00M EUR100,56 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - NOK (LU0435654867)0,00M NOK1.777,33 NOK1,50%1,95%10.457 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - SEK (LU0435652812)0,00M SEK1.511,29 SEK1,50%1,95%10.220 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0435650287)0,00M USD154,66 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0435650444)0,00M USD102,40 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (MIDiv) (LU1083686755)0,00M USD98,88 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968472620)0,00M EUR111,56 EUR2,00%0,80%0 EUR

Estrategia BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo busca una rentabilidad total superior a la del índice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. El objetivo es a largo plazo, invirtiendo al menos el cincuenta por ciento del total de los activos en deuda de empresas con domicilio en la Unión Europea.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo BlueBay High Yield Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1170325580 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 19 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 132.733.478 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-24

Rentabilidades absolutas al 2017-10-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%0,12%0,83%3,21%1,94%
20171,08%1,64%1,48%

Rendimiento mensual BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 20, 2018