RF Bonos Alto Rendimiento EUR

BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1170325580

BlueBay Funds Management Company S.A.

24 Oct, 2017
102,27
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605622538)324,01M CHF133,74 CHF1,20%1,40%87.140 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0435649511)0,00M EUR157,06 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0435650105)0,00M USD166,85 USD1,20%1,40%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF (LU1170325747)0,00M CHF108,43 CHF2,00%1,05%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842207283)0,00M EUR122,87 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206988)0,00M EUR95,40 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207010)0,13M GBP107,26 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (LU0842207101)0,00M USD116,57 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206806)0,00M USD101,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0435651251)0,00M GBP103,75 GBP1,20%1,40%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0435651335)0,00M GBP97,64 GBP1,50%1,70%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0435651418)0,00M EUR169,17 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0435652226)0,00M GBP101,13 GBP1,20%1,36%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0435651921)0,00M USD115,55 USD1,20%1,36%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF (LU1170325408)0,00M CHF108,75 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170325580)0,00M EUR102,27 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170325150)0,00M EUR111,49 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170325663)0,00M GBP104,41 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (LU1170325317)0,00M GBP111,34 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - USD (LU1170325234)0,00M USD116,98 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605622702)0,00M CHF138,10 CHF1,50%1,70%8.714 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0435649602)0,00M EUR160,36 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0435649784)0,00M EUR100,91 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - NOK (LU0435654867)0,00M NOK1.790,21 NOK1,50%1,95%10.469 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - SEK (LU0435652812)0,00M SEK1.515,19 SEK1,50%1,95%9.700 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0435650287)0,00M USD156,49 USD1,50%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0435650444)0,00M USD103,61 USD1,50%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (MIDiv) (LU1083686755)0,00M USD98,88 USD1,50%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968472620)0,00M EUR111,56 EUR2,00%0,80%0 EUR

Estrategia BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo busca una rentabilidad total superior a la del índice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. El objetivo es a largo plazo, invirtiendo al menos el cincuenta por ciento del total de los activos en deuda de empresas con domicilio en la Unión Europea.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo BlueBay High Yield Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1170325580 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 120.867.598 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-24

Rentabilidades absolutas al 2017-10-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%0,12%0,83%3,21%1,94%
20171,08%1,64%1,48%

Rendimiento mensual BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017