RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) | LU1170325580

BlueBay Funds Management Company S.A.

24 Oct, 2017
102,27
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605622538)324,01M CHF133,28 CHF1,20%1,40%85.409 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0435649511)0,00M EUR156,09 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0435650105)0,00M USD163,53 USD1,20%1,40%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF (LU1170325747)0,00M CHF107,87 CHF2,00%1,05%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842207283)0,00M EUR121,90 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206988)0,00M EUR95,40 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207010)0,13M GBP105,72 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (LU0842207101)0,00M USD114,03 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206806)0,00M USD99,57 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0435651251)0,00M GBP104,91 GBP1,20%1,40%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0435651335)0,00M GBP98,85 GBP1,50%1,70%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0435651418)0,00M EUR168,10 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0435652226)0,00M GBP101,13 GBP1,20%1,36%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0435651921)0,00M USD115,55 USD1,20%1,36%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF (LU1170325408)0,00M CHF108,75 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170325580)0,00M EUR102,27 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170325150)0,00M EUR110,52 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170325663)0,00M GBP103,52 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (LU1170325317)0,00M GBP111,34 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - USD (LU1170325234)0,00M USD114,32 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605622702)0,00M CHF137,84 CHF1,50%1,70%8.540 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0435649602)0,00M EUR159,62 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0435649784)0,00M EUR100,45 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - NOK (LU0435654867)0,00M NOK1.770,94 NOK1,50%1,95%10.117 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - SEK (LU0435652812)0,00M SEK1.510,47 SEK1,50%1,95%10.063 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0435650287)0,00M USD153,58 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0435650444)0,00M USD101,70 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (MIDiv) (LU1083686755)0,00M USD98,88 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968472620)0,00M EUR111,56 EUR2,00%0,80%0 EUR

Estrategia BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo busca una rentabilidad total superior a la del índice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. El objetivo es a largo plazo, invirtiendo al menos el cincuenta por ciento del total de los activos en deuda de empresas con domicilio en la Unión Europea.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo BlueBay High Yield Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1170325580 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 137.236.064 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-24

Rentabilidades absolutas al 2017-10-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,22%0,12%0,83%3,21%1,94%
20171,08%1,64%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017