RF Bonos Alto Rendimiento Europa

BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF | LU1170325747

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Nov, 2017
107,70
-1,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605622538)324,01M CHF133,11 CHF1,20%1,40%86.116 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - EUR (LU0435649511)0,00M EUR155,83 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund B - USD (LU0435650105)0,00M USD163,00 USD1,20%1,40%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - CHF (LU1170325747)0,00M CHF107,70 CHF2,00%1,05%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842207283)0,00M EUR121,66 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206988)0,00M EUR95,22 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207010)0,13M GBP105,44 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (LU0842207101)0,00M USD113,62 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206806)0,00M USD99,22 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0435651251)0,00M GBP104,67 GBP1,20%1,40%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0435651335)0,00M GBP98,64 GBP1,50%1,70%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - EUR (LU0435651418)0,00M EUR167,81 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - GBP (LU0435652226)0,00M GBP101,13 GBP1,20%1,36%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund I - USD (LU0435651921)0,00M USD115,55 USD1,20%1,36%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - CHF (LU1170325408)0,00M CHF108,75 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170325580)0,00M EUR102,27 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - EUR (LU1170325150)0,00M EUR110,29 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170325663)0,00M GBP103,26 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - GBP (LU1170325317)0,00M GBP111,34 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund Q - USD (LU1170325234)0,00M USD113,90 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605622702)0,00M CHF137,69 CHF1,50%1,70%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (LU0435649602)0,00M EUR159,39 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0435649784)0,00M EUR100,30 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - NOK (LU0435654867)0,00M NOK1.767,21 NOK1,50%1,95%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - SEK (LU0435652812)0,00M SEK1.508,60 SEK1,50%1,95%10.253 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (LU0435650287)0,00M USD153,12 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0435650444)0,00M USD101,40 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund R - USD (MIDiv) (LU1083686755)0,00M USD98,88 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968472620)0,00M EUR111,56 EUR2,00%0,80%0 EUR

Estrategia BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

El fondo busca una rentabilidad total superior a la del índice Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index. El objetivo es a largo plazo, invirtiendo al menos el cincuenta por ciento del total de los activos en deuda de empresas con domicilio en la Unión Europea.


El fondo BlueBay High Yield Corporate Bond Fund, con ISIN, LU1170325747 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 145.620.414 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Anthony Robertson


Metadata


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Rentabilidad BlueBay High Yield Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,42%-6,02%1,12%
20166,87%-0,43%1,45%2,30%3,42%
20170,99%-0,54%-3,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017