RV USA Cap. Grande Value

EdRF US Value & Yield

Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield O EUR | LU1170684127

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

07 Dec, 2017
94,92
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield O EUR (LU1170684127)0,00M EUR94,92 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A EUR H (LU1103303670)176,37M EUR160,71 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A EUR (LU1103303167)290,28M EUR214,99 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield A USD (LU1103303241)59,46M USD218,92 USD1,70%4,12%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield B EUR (LU1103303753)7,06M EUR188,71 EUR1,70%4,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I EUR H (LU1103304561)14,86M EUR156,51 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I EUR (LU1103304132)75,61M EUR261,56 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield I USD (LU1103304215)61,29M USD214,42 USD0,75%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield J EUR H (LU1207314599)26,85M EUR107,46 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield J EUR (LU1103304645)0,08M EUR201,82 EUR0,75%2,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield K EUR (LU1103305295)27,45M EUR324,11 EUR0,85%2,42%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield N EUR (LU1170683236)1,00M EUR113,17 EUR0,55%1,62%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield N USD (LU1170683665)94,37M USD148,45 USD0,55%1,60%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield R EUR (LU1103305709)1,70M EUR301,58 EUR2,10%4,92%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value & Yield R USD (LU1103305881)0,16M USD169,13 USD2,10%4,91%1 USD

Estrategia EdRF US Value & Yield

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


Información sobre el fondo de inversión EdRF US Value & Yield

El fondo EdRF US Value & Yield, con ISIN, LU1170684127 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,47% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 26 entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 837.000.056 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones EdRF US Value & Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdRF US Value & Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-7,37%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 01, 2017) Dec 09, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 09, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016