Sigma Investment House FCP - Equity Spain I Institutional
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Sigma Investment House FCP - Equity Spain
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1171803106 | 119,44€ | 3,88% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1066281574 |  | 98,93€ | 2,45% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,8M€
Patrimonio de la clase
0,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sigma Investment House FCP - Equity Spain
Sigma Investment House FCP - Equity Spain
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1171803106 | 119,44€ | 3,88% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1066281574 | | 98,93€ | 2,45% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1171803106
Clases disponibles
2024-6,48%
5 años+0,80%
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sigma Investment House FCP - Equity Spain:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,53%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-8,29%
Alpha
-14,59
Beta
0,17
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
22,57
Tracking Error
15,36
Correlación
47,50
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
9,47%
Máxima caída
-14,39%
Alpha
-1,80
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
37,90
Tracking Error
12,74
Correlación
61,56
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
15,29%
Máxima caída
-27,22%
Alpha
-3,39
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
70,65
Tracking Error
11,56
Correlación
84,06
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
26,6%
Industriales
18,2%
Servicios de Comunicación
11,4%
Inmobiliario
9,6%
Consumo Cíclico
8,4%
Servicios Financieros
8,1%
Materiales Básicos
5,4%
Salud
4,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
89,5%
Reino Unido
4,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
8,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-2,4%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
29,3%
Mediumcap
29,3%
Largecap
25,0%
Giantcap
5,5%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telefonica SAES0178430E18 | 1.033.405€ | 7,46% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 892.688€ | 6,45% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 761.337€ | 5,50% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 604.763€ | 4,37% |
Metrovacesa SAES0105122024 | 584.811€ | 4,22% |
International Consolidated Airlines Group SAES0177542018 | 583.583€ | 4,21% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 571.991€ | 4,13% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 567.448€ | 4,10% |
Linea Directa Aseguradora SAES0105546008 | 558.206€ | 4,03% |
Nos Sgps SAPTZON0AM0006 | 545.376€ | 3,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.