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Andbank Funds FCP Iberian Equities

Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities I Institutional | LU1171803106

Andbank Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
123,91
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities I Institutional (LU1171803106)0,56M EUR123,91 EUR0,90%0,00%500.000 EUR
Andbank Funds FCP - Andbank Iberian Equities A Classic (LU1066281574)8,40M EUR112,19 EUR0,50%0,00%0 EUR

Estrategia

The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation by actively managing a diversified portfolio mainly made up of Spanish and Portuguese equities. There is however no guarantee that this objective will be achieved.The Sub-Fund intends to achieve its objective mainly by the active management of a portfolio of eligible financial assets. The Sub-Fund will invest at least 80% of its assets in equities issued by companies domiciled in Spain or Portugal or which are listed on the official stock exchanges of such countries. In cases where market liquidity for such equities does not ensure optimal execution conditions, the Sub-Fund may exceptionally invest in other European markets where those equities may also be listed. There are no restrictions as to the market capitalization of the companies in which the Sub-Fund invests.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,25%-6,35%6,74%
20162,87%-5,01%-8,09%7,37%9,74%
20179,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2017) Mar 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 22, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31