MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Opportunities Fund N1 USD

N1 | LU1183156691

MFS INTERNATIONAL

€9,32
-6,91% 1M
-9,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU1183156261
1,96M€1,05%-1,05%0,00€1,59%
N1
LU1183156691
0,87M€1,05%-1,05%0,00€1,09%
W1
LU1183156774
0,29M€800,00%-800,00%0,00€2,67%
C1
LU1183156428
0,25M€1,05%-1,05%0,00€0,84%
I1
LU1183157152
0,05M€0,75%-0,75%2,00M€2,63%
I1
LU1183157319
0,05M€0,75%-0,75%0,00€2,71%
WH1
LU1307991676
0,05M€800,00%-800,00%4.000,00€2,13%
IH1
LU1183157236
0,05M€0,75%-0,75%2,00M€2,32%
I1
LU1183156931
0,05M€0,75%-0,75%0,00€2,91%
AH1
LU1183156345
0,05M€1,05%-1,05%4.000,00€1,14%
IH1
LU1183157400
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-3,85%
WH1
LU1183156857
0,04M€800,00%-800,00%0,00€-3,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Opportunities Fund N1 USD

The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in equity securities of non-US companies, including those located in developed and emerging markets. In selecting investments for the Fund, MFS is not constrained to any particular investment style. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies) or in a combination of growth and value companies. The Fund may invest in companies of any size.The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund's assets in single issuer or small number of issuers, and/or in issuers in a single sector or small number of sectors.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Equity Opportunities Fd

El fondo MFS® Meridian US Equity Opportunities Fd, con ISIN, LU1183156691 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 112 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Opportunities Fund N1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -11,19% -20,88% -12,11%
1 año -10,47% -10,41% -1,73%
3 años 3,31% 1,09% 4,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -7,17%7,97%
201612,44%-2,81%5,33%2,09%7,59%
20171,31%3,12%-3,21%-1,33%2,87%
2018 - -6,54%6,13%4,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,10-2,42
Beta0,970,87
Information Ratio-3,80-1,52
R-Squared93,1591,85
Sharpe Ratio-0,081,00
Standard Deviation10,099,29
Tracking Error2,652,98
Treynor Ratio-0,8110,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).