RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Short Duration

Deutsche Invest I Global Short Duration NCH | LU1189343772

Deutsche Asset Management S.A.

22 Nov, 2017
99,67
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU1189352500)55,29M EUR101,98 EUR0,45%0,59%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration LCH (LU1189343186)15,98M EUR101,48 EUR0,60%0,76%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration NCH (LU1189343772)4,21M EUR99,67 EUR1,10%1,45%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC (LU1211655540)0,09M USD105,10 USD0,45%0,57%343.364 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration USD LC (LU1211655896)0,34M USD104,58 USD0,60%0,74%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FDH (LU1479553916)1,90M EUR99,44 EUR0,45%0,20%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH (LU1496318871)4,86M EUR99,08 EUR0,30%0,36%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RCH (LU1599083992)0,01M EUR99,96 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RDH (LU1599084024)74,92M EUR99,96 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Short Duration

N/A


El fondo Deutsche Invest I Global Short Duration, con ISIN, LU1189343772 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 183.366.941 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Carsten Weins


Daniel Kittler


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,30%0,12%-0,02%
20160,37%0,46%0,44%0,03%-0,56%
20170,04%-0,14%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017