RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Short Duration

Deutsche Invest I Global Short Duration NCH | LU1189343772

Deutsche Asset Management S.A.

16 Jul, 2018
98,29
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Short Duration TFCH (LU1663931837)0,00M EUR99,11 EUR0,45%0,05%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration TFDH (LU1663931910)0,00M EUR98,51 EUR0,45%0,05%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD TFC (LU1663932058)0,00M USD100,73 USD0,45%0,05%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU1189352500)43,51M EUR101,14 EUR0,45%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration LCH (LU1189343186)9,40M EUR100,51 EUR0,60%0,77%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration NCH (LU1189343772)2,70M EUR98,29 EUR1,10%1,45%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC (LU1211655540)0,09M USD106,00 USD0,45%0,57%342.596 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration USD LC (LU1211655896)0,67M USD105,35 USD0,60%0,74%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FDH (LU1479553916)0,12M EUR97,50 EUR0,45%0,59%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH (LU1496318871)4,86M EUR97,68 EUR0,30%0,36%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RCH (LU1599083992)0,01M EUR99,36 EUR0,20%0,18%50.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RDH (LU1599084024)73,64M EUR98,42 EUR0,20%0,18%50.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Short Duration

N/A


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Short Duration

El fondo Deutsche Invest I Global Short Duration, con ISIN, LU1189343772 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 155.261.539 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Carsten Weins


Daniel Kittler


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,30%0,12%-0,02%
20160,37%0,46%0,44%0,03%-0,56%
2017-0,80%0,04%-0,14%-0,04%-0,66%
2018-0,78%-0,29%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 27, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 26, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 27, 2018