RF Deuda Pública EUR

LO Funds Euro Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA | LU1190947710

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Oct, 2017
10,27
-0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA (LU0455375013)4,20M EUR13,20 EUR0,38%0,53%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) MA (LU0866420697)6,44M EUR12,91 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA (LU0455374800)6,74M EUR12,70 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA (LU0455375286)0,03M EUR12,35 EUR0,38%1,50%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) SA (LU0455375443)17,08M EUR13,46 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU1190947710)0,44M USD10,27 USD0,38%1,00%3.000 USD

Estrategia

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Florian Ielpo


Kevin Corrigan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,04%1,99%2,90%
20166,75%-1,37%4,79%-0,40%3,70%
2017-2,50%-5,95%-2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
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