RF Deuda Pública EUR

LO Funds Euro Government Fundamental

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA | LU1190947710

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Dec, 2017
10,40
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) NA (LU0455375013)4,37M EUR13,35 EUR0,38%0,54%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) MA (LU0866420697)6,05M EUR13,06 EUR0,45%0,66%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) PA (LU0455374800)6,54M EUR12,84 EUR0,38%1,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) RA (LU0455375286)0,03M EUR12,47 EUR0,38%1,53%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental (EUR) SA (LU0455375443)17,08M EUR13,46 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Euro Government Fundamental Syst. Hdg (USD) PA (LU1190947710)0,33M USD10,40 USD0,38%1,00%3.000 USD

Estrategia LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos y otros títulos de renta fija denominados en euros, con una calificación mínima de BBB o equivalente, garantizados por emisores soberanos que participan en la UEM. Hasta un tercio se podrá invertir en efectivo.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Euro Government Fundamental

El fondo LO Funds Euro Government Fundamental, con ISIN, LU1190947710 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda Pública EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 26.622.831 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Euro Government Fundamental

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Salman Ahmed


Florian Ielpo


Kevin Corrigan


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Euro Government Fundamental

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-9,04%1,99%2,90%
20166,75%-1,37%4,79%-0,40%3,70%
2017-2,50%-5,95%-2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017