RV Gran China

QUAM Greater China UCITS

QUAM Funds SICAV QUAM Greater China UCITS Fund A Hedged EUR Cap | LU1195099475

Lemanik Asset Management S.A.

25 Nov, 2016
102,24
0,98%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUAM Funds SICAV QUAM Greater China UCITS Fund F USD Cap (LU1228313455)9,60M USD128,95 USD1,00%0,00%838.680 USD
QUAM Funds SICAV QUAM Greater China UCITS Fund A Hedged EUR Cap (LU1195099475)0,00M EUR102,24 EUR2,00%0,00%4.000 EUR
QUAM Funds SICAV QUAM Greater China UCITS Fund A USD Cap (LU1195099392)10,57M USD124,74 USD2,00%0,00%4.193 USD

Estrategia QUAM Greater China UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to maximise long-term capital appreciation through investments in securities issued by companies with substantial business in, exposure to or deriving their revenue from the Greater China region.


Información sobre el fondo de inversión QUAM Greater China UCITS

El fondo QUAM Greater China UCITS, con ISIN, LU1195099475 de la gestora Lemanik Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Gran China a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 36.638.645 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones QUAM Greater China UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Chris Choy


Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad QUAM Greater China UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-25

Rentabilidades absolutas al 2016-11-25

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 31, 2016) May 02, 2016
Key Features (Mar 31, 2016) May 02, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 06, 2015) Jan 12, 2016