RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ih GBP | LU1195378945

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Jan, 2018
12,33
0,31%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,80M USD20,62 USD1,25%1,42%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)28,55M USD24,96 USD0,65%0,75%2.081.950 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q EUR (LU1127970330)12,72M EUR12,86 EUR0,65%0,82%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)3,71M USD12,74 USD0,65%0,82%12.491 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,58M USD10,24 USD0,00%0,10%8.327.800 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,26M EUR10,26 EUR1,25%1,42%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ax USD (LU1670770301)0,04M USD10,02 USD1,25%0,00%12.491 USD

Estrategia T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund, con ISIN LU1195378945, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,40% del patrimonio total, que asciende a 238.501.072 GBP a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,72%1,86%
2016-0,71%-2,68%1,26%1,53%-0,76%
20174,52%3,61%-0,67%2,24%-0,65%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018