RF Global Emergente

T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Ih GBP | LU1195378945

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Nov, 2017
12,17
1,08%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A USD (LU0207127084)1,77M USD20,34 USD1,25%1,42%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD (LU0207127753)33,94M USD24,61 USD0,65%0,75%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USD (LU1328257263)3,49M USD12,56 USD0,65%0,82%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Sd USD (LU0353119554)2,66M USD10,24 USD0,00%0,10%8.584.100 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund A EUR (LU1438968627)0,19M EUR10,56 EUR1,25%1,42%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund, con ISIN LU1195378945, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 209.226.012 GBP a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,40%PERCENT
Total Expense Ratio0,40%PERCENT

Gestores

Michael Conelius


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,72%1,86%
2016-0,71%-2,68%1,26%1,53%-0,76%
20173,61%-0,67%2,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017