Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income A Distribution USD MF

A | LU1196710351

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€76,61
+1,97% 1M
+5,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1469675661
189,68M€0,00%-0,30%0,00€-
I
LU1196710609
28,97M€0,00%-0,30%0,00€1,95%
AH
LU1469675745
19,12M€1,25%-1,55%1.000,00€-
A
LU1196710195
17,75M€1,25%-1,55%0,00€5,32%
A
LU1196710351
14,45M€1,25%-1,55%0,00€0,45%
BH
LU1469675828
9,80M€1,25%-1,55%1.000,00€-
A1
LU1196710435
4,38M€1,25%-1,55%0,00€-0,05%
A1
LU1201003784
4,06M€1,25%-1,55%0,00€4,80%
AH
LU1196710781
2,84M€1,25%-1,55%0,00€0,45%
AH
LU1196710864
2,65M€1,25%-1,55%0,00€1,29%
C
LU1196710278
0,09M€0,75%-1,05%0,00€5,97%
C
LU1196710518
0,00M€0,75%-1,05%0,00€1,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income A Distribution USD MF

The fund aims to provide a variable income distribution of 4% to 6% per annum and capital growth over a market cycle by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund aims to provide a volatility (a measure of how much the fund’s returns may vary over a year) of between 8-16% per annum. The fund invests at least two-thirds of its assets directly in equity and equity related securities, fixed income securities and alternative asset classes of emerging markets countries worldwide or companies which derive a significant proportion of their revenues or profits from emerging markets countries worldwide. As the fund is indexunconstrained it is managed without reference to an index. The fund may actively allocate its assets in money market instrument and currencies especially to mitigate losses in falling markets.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Entre los fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Schroder International Selection Fund Emerging Multi-Asset Income A Distribution USD MF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,71% -1,40% 5,68%
1 año -8,91% -8,91% -3,47%
3 años 1,34% 0,45% 5,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -9,00% -
201610,04%2,25%1,93%2,96%2,55%
2017-0,67%3,98%-3,90%-1,03%0,44%
2018-14,02%-3,22%-4,92%-1,42%-5,20%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) Feb 23, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,58-1,77
Beta1,300,87
Information Ratio-1,47-0,36
R-Squared71,6940,90
Sharpe Ratio-1,06-0,22
Standard Deviation9,646,54
Tracking Error5,465,07
Treynor Ratio-7,89-1,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).