RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

EdRF Euro Credit Short Term

Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term I-CHF (H) | LU1198873132

Edmond de Rothschild Asset Mngmt (Lux)

19 Jun, 2017
100,19
0,24%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term A-EUR (LU1082946473)89,18M EUR148,98 EUR0,40%0,81%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term B-EUR (LU1082946556)5,83M EUR97,18 EUR0,40%0,80%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term I-CHF (H) (LU1198873132)8,89M CHF100,19 CHF0,15%0,46%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term I-EUR (LU1082946630)35,12M EUR11.447,28 EUR0,15%0,50%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term N-EUR (LU1082946713)38,56M EUR11.358,52 EUR0,10%0,22%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term O-EUR (LU1082946390)10,35M EUR9.986,03 EUR0,10%0,24%10.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark, namely the Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial Index, net of management fees, over an investment horizon of one to two years, through a portfolio representing investment opportunities present on the short-term corporate credit markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,37%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Raphaël Chemla


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,60%-5,74%0,94%
20163,21%0,53%1,22%-0,06%1,48%
2017-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 28, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Dec 30, 2016) May 03, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) May 03, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) May 25, 2017
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31