AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND SHORT-TERM A CAP EUR

A | LU1199021772

AMUNDI ASSET MGMT

€50,90
0,00% 1M
+6,93% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU1199022317
47,90M€0,50%-1,00%5,00M€0,81%
I
LU1199022408
30,64M€0,50%-1,00%0,00€2,94%
I
LU1199022580
30,53M€0,50%-1,00%0,00€3,84%
A
LU1199021772
13,33M€1,10%-1,60%0,00€2,19%
A
LU1199021855
13,28M€1,10%-1,60%0,00€3,07%
AH
LU1347067677
12,98M€1,10%-1,60%1,00€0,08%
RH
LU1696276499
0,07M€0,60%-1,10%1,00€-
R
LU1311314451
0,01M€0,60%-1,10%1,00€-
R
LU1706861363
0,01M€0,60%-1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND SHORT-TERM A CAP EUR

El Subfondo persigue proporcionar rendimientos y, de forma secundaria, aumentar el valor de la inversión a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de corta duración (normalmente de 1 a 3 años) integrada por bonos denominados en dólares estadounidenses y otras monedas de países de la OCDE, emitidos por mercados emergentes. Estos bonos están emitidos por sociedades que están constituidas, tienen sede o desarrollan su actividad empresarial principalmente en mercados emergentes, o cuyo riesgo de crédito está vinculado a estos mercados. La exposición total a las monedas de mercados emergentes no superará el 25% del patrimonio del Subfondo. El Subfondo también puede invertir hasta un 25% de su patrimonio en bonos con derechos especiales de suscripción incorporados, así como hasta un 5% en acciones.


Información sobre el fondo de inversión AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND

Entre los fondos de la categoría

Comisiones AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND SHORT-TERM A CAP EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,96% 10,58% -
1 año 8,78% 9,89% -
3 años 6,46% 2,19% -

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,16% -
20168,71%4,31%0,26%6,61%0,40%
2017-7,54%-5,42%-1,87%-0,77%-3,28%
20182,63%3,63%1,44%0,93%5,02%
2019 - 1,82% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,542,54
Beta0,360,52
Information Ratio0,070,27
R-Squared13,5415,54
Sharpe Ratio3,040,50
Standard Deviation4,376,78
Tracking Error5,016,68
Treynor Ratio37,366,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).