RF Global

JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic Y EUR acc Hedged | LU1201473664

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
96,83
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,82M USD108,20 USD0,75%1,03%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)15,86M CHF100,17 CHF0,65%0,88%1.709.143 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)31,89M EUR80,21 EUR1,00%1,13%0 EUR

Estrategia JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Short-Term Bond Global Opportunistic, con ISIN LU1201473664, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio total, que asciende a 305.286.533 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,06%0,10%
20162,31%1,76%1,22%0,36%-1,03%
20171,19%0,77%0,24%0,50%-0,32%

Rendimiento mensual JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 24, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 23, 2017