RF Global

JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic Y EUR acc Hedged | LU1201473664

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

17 Jul, 2018
94,87
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)2,25M USD107,35 USD0,75%1,03%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)15,60M CHF97,85 CHF0,65%0,88%1.725.142 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)28,06M EUR78,44 EUR1,00%1,13%0 EUR
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic Y EUR acc Hedged (LU1201473664)4,65M EUR94,87 EUR1,00%0,72%0 EUR

Estrategia JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Short-Term Bond Global Opportunistic, con ISIN LU1201473664, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,71% del patrimonio total, que asciende a 179.704.811 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,06%0,10%
20162,31%1,76%1,22%0,36%-1,03%
20171,19%0,77%0,24%0,50%-0,32%
2018-1,09%-1,19%

Rendimiento mensual JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 03, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2017) Jul 04, 2017