Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged

JH | LU1207314599

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€103,66
+2,00% 1M
+14,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AH
LU1103303670
206,42M€1,70%-2,00%1,00€10,62%
A
LU1103303167
164,65M€1,70%-2,00%1,00€12,48%
I
LU1103304132
69,36M€0,75%-1,05%500.000,00€13,60%
N
LU1170683665
59,79M€0,55%-0,85%0,00€-
A
LU1103303241
47,74M€1,70%-2,00%0,00€12,48%
I
LU1103304215
41,29M€0,75%-1,05%0,00€13,60%
JH
LU1207314599
25,92M€0,75%-1,05%500.000,00€11,76%
IH
LU1103304561
11,40M€0,75%-1,05%500.000,00€11,70%
CR
LU1781815219
10,58M€1,45%-1,75%1,00€-
K
LU1103305295
10,18M€0,85%-1,15%500.000,00€13,44%
NH
LU1170683400
8,28M€0,55%-0,85%5,00M€-
B
LU1103303753
5,00M€1,70%-2,00%1,00€12,46%
R
LU1103305709
1,97M€2,10%-2,40%1,00€12,02%
N
LU1170683236
0,13M€0,55%-0,85%5,00M€13,88%
R
LU1103305881
0,05M€2,10%-2,40%0,00€12,04%
O
LU1170684127
0,00M€0,55%-0,85%5,00M€-
J
LU1103304645
0,00M€0,75%-1,05%500.000,00€13,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


Información sobre el fondo de inversión EdRF US Value

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,62% -17,40% -5,05%
1 año -5,45% -6,22% 5,15%
3 años 39,60% 11,76% 9,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -14,00% -
201618,94%-0,39%4,46%6,35%7,48%
20176,85%0,84%-1,80%3,11%4,65%
2018-16,89%-3,22%4,64%5,22%-22,00%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Jul 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,24-1,11
Beta1,201,11
Information Ratio-0,82-0,14
R-Squared90,4590,89
Sharpe Ratio-0,410,23
Standard Deviation23,1515,81
Tracking Error8,015,00
Treynor Ratio-7,853,22

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).