RV USA Cap. Grande Value

EdRF US Value

Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged | LU1207314599

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

24 May, 2018
111,15
-0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (LU1781815219)33,86M EUR111,08 EUR0,85%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR (LU1170684127)0,00M EUR100,42 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR Hedged (LU1103303670)179,01M EUR165,46 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (LU1103303167)236,21M EUR226,01 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD (LU1103303241)56,13M USD228,86 USD1,70%4,12%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR (LU1103303753)5,70M EUR198,39 EUR1,70%4,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Hedged (LU1103304561)17,17M EUR161,86 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (LU1103304132)77,60M EUR276,24 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (LU1103304215)57,27M USD225,18 USD0,75%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged (LU1207314599)27,39M EUR111,15 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (LU1103304645)0,00M EUR213,74 EUR0,75%2,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR (LU1103305295)14,24M EUR342,07 EUR0,85%2,42%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (LU1170683236)0,22M EUR119,66 EUR0,55%1,62%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (LU1170683665)91,81M USD156,08 USD0,55%1,60%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR (LU1103305709)1,61M EUR316,46 EUR2,10%4,92%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (LU1103305881)0,07M USD176,50 USD2,10%4,91%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR H (LU1170683400)8,71M EUR101,80 EUR0,55%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF US Value

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


Información sobre el fondo de inversión EdRF US Value

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF US Value, con ISIN LU1207314599, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 807.660.219 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones EdRF US Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF US Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,74%
2015-14,08%-0,26%-0,26%-14,00%0,42%
201621,65%-0,02%4,46%8,37%7,48%
20177,20%0,84%-1,80%3,45%4,65%
2018-3,21%

Rendimiento mensual EdRF US Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) May 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) May 14, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016