RV USA Cap. Grande Value

EdRF US Value

Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged | LU1207314599

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

17 Sep, 2018
115,38
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - US Value CR EUR (LU1781815219)13,76M EUR116,98 EUR1,45%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR (LU1170684127)0,00M EUR105,45 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR Hedged (LU1103303670)191,83M EUR171,62 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (LU1103303167)203,20M EUR237,62 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD (LU1103303241)55,87M USD239,90 USD1,70%4,12%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR (LU1103303753)5,92M EUR208,57 EUR1,70%4,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Hedged (LU1103304561)17,94M EUR168,36 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (LU1103304132)79,61M EUR291,34 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (LU1103304215)57,80M USD236,79 USD0,75%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged (LU1207314599)28,93M EUR115,38 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (LU1103304645)0,00M EUR223,30 EUR0,75%2,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR (LU1103305295)10,09M EUR360,60 EUR0,85%2,42%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (LU1170683236)0,24M EUR126,30 EUR0,55%1,62%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (LU1170683665)92,49M USD164,26 USD0,55%1,60%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR (LU1103305709)1,81M EUR332,28 EUR2,10%4,92%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (LU1103305881)0,06M USD184,79 USD2,10%4,91%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR H (LU1170683400)14,35M EUR106,05 EUR0,55%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia EdRF US Value

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


Información sobre el fondo de inversión EdRF US Value

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF US Value, con ISIN LU1207314599, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio total, que asciende a 775.280.452 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones EdRF US Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


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Rentabilidad EdRF US Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,74%
2015-14,08%-0,26%-0,26%-14,00%0,42%
201621,65%-0,02%4,46%8,37%7,48%
20177,20%0,84%-1,80%3,45%4,65%
2018-3,21%4,62%

Rendimiento mensual EdRF US Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2018) Aug 14, 2018
Prospectus (May 31, 2018) Sep 04, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Sep 05, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Aug 30, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016