Alt - Long/Short RV Europa

DNCA Invest Velador

DNCA Invest Velador Class A shares EUR | LU1209145538

DNCA Finance Luxembourg

14 Dec, 2017
108,57
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Velador Class BG shares EUR (LU1438033414)11,54M EUR105,41 EUR1,90%2,13%0 EUR
DNCA Invest Velador Class AG shares EUR (LU1512829208)0,04M EUR103,53 EUR1,70%0,00%2.500 EUR
DNCA Invest Velador Class A shares EUR (LU1209145538)134,74M EUR108,57 EUR1,60%1,78%2.500 EUR
DNCA Invest Velador Class B shares EUR (LU1209145611)268,58M EUR107,93 EUR1,80%1,99%0 EUR
DNCA Invest Velador Class I shares EUR (LU1209145454)676,65M EUR109,99 EUR1,00%1,40%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Velador

The Sub-Fund seeks to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA. This perfomance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 8%. The Sub-Fund's strategy qualifies as absolute return and relies on fundamental financial analysis performed by the Investment Manager. It invests in European issuers (EEA plus Switzerland). The global risk associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Futures) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund. With a net exposure limited to 0/+ 50% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends. The major part of the performance depends on the Investment Managers' capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Velador

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo DNCA Invest Velador, con ISIN LU1209145538, de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio total, que asciende a 1.113.659.212 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones DNCA Invest Velador

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

Cyril Freu


Mathieu Picard


Boris Bourdet


Metadata


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Rentabilidad DNCA Invest Velador

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,81%1,56%
20162,50%0,62%-2,59%3,69%0,85%
20173,87%0,70%1,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 04, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Dec 06, 2017
Factsheet Institutional (Apr 28, 2017) May 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jun 06, 2016) Dec 06, 2017