DNCA Invest Velador Class N shares EUR

N | LU1209145702

DNCA FINANCE

€85,05
-0,26% 1M
-0,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1209145454
79,75M€1,00%20,00%1,08%200.000,00€-2,16%
B
LU1209145611
69,97M€1,80%20,00%1,88%0,00€-2,87%
A
LU1209145538
49,16M€1,60%20,00%1,68%2.500,00€-2,70%
BG
LU1438033414
10,14M€1,90%20,00%1,98%0,00€-
N
LU1209145702
2,24M€1,10%20,00%1,18%0,00€-
AG
LU1512829208
0,04M€1,70%20,00%1,78%2.500,00€-
IG
LU1438033331
0,02M€1,10%20,00%1,18%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Velador Class N shares EUR

The Sub-Fund seeks to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA. This perfomance objective is sought by associating it to a lower annual volatility than 8%. The Sub-Fund's strategy qualifies as absolute return and relies on fundamental financial analysis performed by the Investment Manager. It invests in European issuers (EEA plus Switzerland). The global risk associated with investments of the Sub-Fund (Longs and Futures) cannot exceed 200% of the net assets of the Sub-Fund. With a net exposure limited to 0/+ 50% of the assets under management, it is not significantly dependent on the equity market trends. The major part of the performance depends on the Investment Managers' capacity in identifying equities that have the characteristics to outperform their market indexes or their sector indexes.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Velador

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa

Comisiones DNCA Invest Velador Class N shares EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos1,18%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

ANDBANK Private Bankers
2.757 miembros
Popcoin
1.045 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short RV Europa

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short RV Europa de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,07% -2,13% 5,34%
1 año -10,23% -10,23% -3,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-13,69%-2,86%-2,82%-1,85%-6,86%
2019 - -0,04% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-8,34
Beta1,47
Information Ratio-2,01
R-Squared61,54
Sharpe Ratio-1,67
Standard Deviation6,76
Tracking Error4,52
Treynor Ratio-7,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).