RV Europa Cap. Grande Blend

UBAM Europe Equity

UBAM - Europe Equity AH USD Acc | LU1209508602

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Jun, 2017
97,01
1,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Europe Equity A EUR Acc (LU0045842449)151,41M EUR439,71 EUR1,50%2,06%0 EUR
UBAM - Europe Equity A GBP Acc (LU0782398670)3,23M GBP333,67 GBP1,50%2,05%0 GBP
UBAM - Europe Equity AH USD Acc (LU1209508602)13,81M USD97,01 USD1,50%2,06%0 USD
UBAM - Europe Equity I EUR Acc (LU0132667782)405,49M EUR470,51 EUR1,00%1,32%0 EUR
UBAM - Europe Equity R EUR Acc (LU0132641985)0,68M EUR404,67 EUR2,00%2,56%0 EUR
UBAM - Europe EquityIH USD Acc (LU1209508867)7,68M USD96,60 USD1,00%1,31%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Total Expense Ratio2,06%PERCENT

Gestores

Scott Meech


Robert Jones


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,59%7,88%
2016-0,52%-14,95%1,20%2,87%12,35%
20174,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31