RV Europa Cap. Grande Blend

UBAM Europe Equity

UBAM - Europe Equity IHC USD | LU1209508867

UBP Asset Management (Europe) S.A.

19 Oct, 2017
96,41
-1,78%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Europe Equity AC EUR (LU0045842449)145,53M EUR435,81 EUR1,50%2,06%0 EUR
UBAM - Europe Equity AC GBP (LU0782398670)3,14M GBP339,13 GBP1,50%2,05%0 GBP
UBAM - Europe Equity AHC USD (LU1209508602)11,65M USD96,58 USD1,50%2,06%0 USD
UBAM - Europe Equity IC EUR (LU0132667782)324,12M EUR467,49 EUR1,00%1,32%0 EUR
UBAM - Europe Equity RC EUR (LU0132641985)0,61M EUR400,41 EUR2,00%2,56%0 EUR
UBAM - Europe Equity IHC USD (LU1209508867)7,82M USD96,41 USD1,00%1,31%0 USD

Estrategia

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Europa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Scott Meech


Robert Jones


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-8,42%8,09%
20160,22%-14,78%1,37%3,07%12,56%
20174,47%-5,39%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 24, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017