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UBAM Dynamic USD Bond

UBAM - Dynamic USD Bond I EUR Acc | LU1209509329

UBP Asset Management (Europe) S.A.

26 Jun, 2017
103,46
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Dynamic USD Bond IH EUR Acc (LU0192062460)116,67M EUR99,92 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic USD Bond A USD Acc (LU0029761532)467,69M USD215,57 USD0,40%0,63%0 USD
UBAM - Dynamic USD Bond A EUR Acc (LU1209509089)36,79M EUR103,99 EUR0,40%0,63%0 EUR
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc (LU0132661827)410,07M USD220,90 USD0,15%0,39%0 USD
UBAM - Dynamic USD Bond I EUR Acc (LU1209509329)5,72M EUR103,46 EUR0,15%0,39%0 EUR
UBAM - Dynamic USD Bond R USD Acc (LU0132635235)6,26M USD206,05 USD0,90%0,83%0 USD
UBAM - Dynamic USD Bond AH EUR Acc (LU0352158918)13,41M EUR99,30 EUR0,40%0,68%0 EUR

Estrategia

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en valores expresados en dicha divisa. Este fondo invierte permanentemente como mínimo los 2/3 de su activo neto en obligaciones y otros valores de deuda. La sensibilidad media de la cartera estará en todo momento comprendida entre el -2 y el +2%; la duración residual de cada inversión no superará 5 años y la duración media de la cartera no superará 3 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,03%
20165,06%-4,48%3,04%-0,66%7,46%
2017-1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) May 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 16, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Jun 16, 2017