Bantleon Select - Bantleon Dividend IT

IT | LU1210052046

BANTLEON INVEST

€102,76
+3,89% 1M
+7,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU1210052046
10,28M€0,75%-1,00%0,00€4,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Select - Bantleon Dividend IT

The fund is an equity fund that aims to achieve constantly high dividend income and reduced price fluctuations. The fund invests globally in equities of leading firms with above-average dividend yields. The equity selection is based on criteria including size and sustainability of dividend, low volatility and low debt. Equities from the financial sector are avoided in favour of those with a basis in the real economy. Manufacturers of weapons of mass destruction are excluded. Foreign-currency risks are hedged as much as possible. The individual equities are weighted according to their price volatility, so the fund’s price follows a more even trend than the overall equity market.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Sel Bantleon Div

Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones Bantleon Select - Bantleon Dividend IT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,76% -5,41% -2,34%
1 año -0,12% -0,12% 2,60%
3 años 12,56% 4,02% 6,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -5,22% -
20163,97%0,94%-1,38%3,64%0,78%
20179,67%4,77%1,45%0,02%3,16%
2018-9,63%-5,12%2,31%2,54%-9,21%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,330,50
Beta1,030,78
Information Ratio-1,810,03
R-Squared93,4665,69
Sharpe Ratio-0,380,22
Standard Deviation11,487,93
Tracking Error2,954,98
Treynor Ratio-4,202,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).