Bantleon Select - Bantleon Dividend AR PT

PT | LU1210057359

BANTLEON INVEST

€93,06
-1,96% 1M
+3,06% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PT
LU1210057359
0,25M€1,75%10,00%2,00%0,00€0,06%
IT
LU1210056625
0,00M€0,75%10,00%1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bantleon Select - Bantleon Dividend AR PT

The fund is an equity fund that aims to achieve constantly high dividend income and reduced price fluctuations. The fund invests globally in equities of leading firms with above-average dividend yields. The equity selection is based on criteria including size and sustainability of dividend, low volatility and low debt. Equities from the financial sector are avoided in favour of those with a basis in the real economy. Foreign-currency risks are hedged as much as possible. The individual equities are weighted according to their price volatility, so the fund's price follows a more even trend than the overall equity market. Performance is stabilised in particular by reducing equity risk in line with the macroeconomic situation. To this end, the investment management can temporarily hedge equity positions by entering into derivatives transactions up to a maximum of 100% of the fund's assets.


Información sobre el fondo de inversión Bantleon Sel Bantleon Div AR

Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo

Comisiones Bantleon Select - Bantleon Dividend AR PT

ComisiónValor
Comisión de custodia0,25%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Alto Dividendo

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,20% 3,49% 2,78%
1 año -3,58% -3,29% 0,06%
3 años 0,17% 0,06% 4,83%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -4,37% -
20161,05%-0,21%3,13%3,13%0,51%
20178,69%4,50%1,25%-0,25%2,98%
2018-9,90%-5,33%0,22%0,24%-5,27%
2019 - 2,83%1,68% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,00-0,03
Beta0,410,45
Information Ratio-1,06-0,48
R-Squared49,1854,16
Sharpe Ratio-0,140,43
Standard Deviation6,776,16
Tracking Error8,256,89
Treynor Ratio-2,225,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).