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JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C Inc | LU1210452063

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

22 Sep, 2017
102,84
-0,35%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,93M USD108,06 USD0,75%1,04%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)16,35M CHF100,92 CHF0,65%0,94%1.750.489 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)30,78M EUR80,67 EUR1,00%1,15%0 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,77%-2,73%4,02%-0,47%6,02%
2017-0,34%-5,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017