RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Short Duration

Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC | LU1211655540

Deutsche Asset Management S.A.

20 Jun, 2017
104,40
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU1189352500)54,61M EUR102,15 EUR0,45%0,59%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration LCH (LU1189343186)11,88M EUR101,72 EUR0,60%0,76%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration NCH (LU1189343772)3,79M EUR100,19 EUR1,10%1,45%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC (LU1211655540)0,10M USD104,40 USD0,45%0,57%355.712 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration USD LC (LU1211655896)0,05M USD103,97 USD0,60%0,74%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FDH (LU1479553916)3,45M EUR99,60 EUR0,45%0,20%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH (LU1496318871)3,43M EUR99,53 EUR0,30%0,36%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RCH (LU1599083992)0,01M EUR99,97 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RDH (LU1599084024)0,01M EUR99,97 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Carsten Weins


Daniel Kittler


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,32%3,16%
20165,59%-3,78%3,53%-0,55%6,58%
2017-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2017) May 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 21, 2017
Prospectus (Nov 24, 2016) May 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 02, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31