RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Short Duration

Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC | LU1211655540

Deutsche Asset Management S.A.

13 Aug, 2018
105,91
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Short Duration TFCH (LU1663931837)0,00M EUR98,85 EUR0,45%0,05%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration TFDH (LU1663931910)0,00M EUR98,25 EUR0,45%0,05%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD TFC (LU1663932058)0,00M USD100,66 USD0,45%0,05%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU1189352500)42,95M EUR100,85 EUR0,45%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration LCH (LU1189343186)23,00M EUR100,22 EUR0,60%0,77%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration NCH (LU1189343772)2,75M EUR97,95 EUR1,10%1,45%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC (LU1211655540)0,09M USD105,91 USD0,45%0,57%341.864 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration USD LC (LU1211655896)0,67M USD105,25 USD0,60%0,74%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FDH (LU1479553916)0,12M EUR97,23 EUR0,45%0,59%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH (LU1496318871)4,86M EUR97,30 EUR0,30%0,36%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RCH (LU1599083992)0,01M EUR99,36 EUR0,20%0,18%50.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RDH (LU1599084024)73,63M EUR98,16 EUR0,20%0,18%50.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Short Duration

N/A


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Short Duration

El fondo Deutsche Invest I Global Short Duration, con ISIN, LU1211655540 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 46 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 171.366.891 USD a fecha de 15 de August de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Carsten Weins


Daniel Kittler


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-13

Rentabilidades absolutas al 2018-08-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,32%3,16%
20165,59%-3,78%3,53%-0,55%6,58%
2017-10,37%-0,74%-5,72%-2,89%-1,38%
2018-2,31%5,88%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Short Duration

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 29, 2018) Jul 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 26, 2018
Rulebook (Jan 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2018