Zest Asset Management Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap
1.159,96€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,0M€
Patrimonio de la clase
28,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Zest Derivatives Allocation Fund
Zest Derivatives Allocation Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1532289656 | 103,47CHF | 4,15% | — | 1,200% | |||
| LU1216085453 | 1.085,38€ | 2,25% | 100.000€ | 0,900% | |||
| LU1216085701 | 1.159,96€ | 1,94% | 10.000€ | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1216085701
Clases disponibles
2024+1,53%
5 años+1,85%
Riesgo4 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Zest Derivatives Allocation Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,61%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-4,51%
Alpha
4,03
Beta
-0,31
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
11,13
Tracking Error
4,02
Correlación
-33,36
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,94%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
-3,41
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
38,90
Tracking Error
5,10
Correlación
62,37
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
1,85%
Volatilidad
5,86%
Máxima caída
-9,51%
Alpha
-1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
32,38
Tracking Error
4,55
Correlación
56,90
Ratio de Información
-0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,5%
Servicios Financieros
0,8%
Servicios Públicos
0,7%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,5%
Industriales
0,4%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
5,3%
Zona Euro
2,0%
Estados Unidos
1,5%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
86,5%
Acciones
10,7%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
3,5%
Giantcap
2,6%
Mediumcap
0,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States 2Y Treasury Bond | 4.417.895€ | 15,49% |
Italy (Republic Of) 0.00136%IT0005331878 | 2.212.549€ | 7,76% |
United States Treasury Notes 0.005% | 2.093.228€ | 7,34% |
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR DistIE00B4L60045 | 1.834.920€ | 6,43% |
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 23DE000C487YB5 | 1.122.397€ | 3,94% |
Italy (Republic Of) 0.09%IT0000366655 | 1.062.982€ | 3,73% |
Italy (Republic Of) 0.004%IT0005174906 | 827.846€ | 2,90% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 0.015%XS2206380573 | 698.176€ | 2,45% |
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIE00BQN1K901 | 630.270€ | 2,21% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 23 | 582.474€ | 2,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.