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Zest Derivatives Allocation

ZEST Asset Management Sicav Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap | LU1216085701

Zest Asset Management Sicav

27 Jun, 2017
1.036,80
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ZEST Asset Management Sicav Zest Derivatives Allocation Fund R1 Cap (LU1216085701)24,95M EUR1.036,80 EUR1,20%1,95%10.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium to long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Pasquale Corvino


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,57%2,54%
20162,62%-1,09%-0,11%1,29%2,54%
2017-0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Mar 16, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Mar 16, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 18, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Nov 25, 2015
AnnualReport (Mar 31, 2014) Nov 25, 2015
Rulebook (May 03, 2012) Jul 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31