T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q USD | LU1216623378

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

20 Jul, 2018
11,32
-0,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD (LU1216622990)4,92M USD11,16 USD0,75%0,92%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD (LU1216623295)24,51M USD11,34 USD0,40%0,50%2.141.225 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q USD (LU1216623378)0,16M USD11,32 USD0,40%0,57%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih9 GBP (LU1540054555)2,00M GBP10,39 GBP0,23%0,33%2.910.391 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qd USD (LU1803085718)2,95M USD9,92 USD0,40%0,00%12.847 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Qdh9 GBP (LU1737525128)2,18M GBP9,62 GBP0,23%0,40%16.945 GBP

Estrategia T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in debt securities and credit indices.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1216623378, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 36.705.548 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Steven Boothe


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,32%3,37%
201610,27%-1,73%6,34%1,43%4,03%
2017-6,04%0,36%-4,00%-1,97%-0,51%
2018-3,72%4,78%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Mar 31, 2018) Jul 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 19, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jul 15, 2018