T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q USD | LU1216623378

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
11,44
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A USD (LU1216622990)3,86M USD11,31 USD0,75%1,07%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund I USD (LU1216623295)21,94M USD11,46 USD0,40%0,50%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q USD (LU1216623378)0,20M USD11,44 USD0,40%0,57%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih9 GBP (LU1540054555)2,17M GBP10,60 GBP0,23%0,33%2.910.391 GBP

Estrategia T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets. The fund may use derivatives for hedging, efficient portfolio management and to seek gains. The fund may also use derivatives to create synthetic short positions in debt securities and credit indices.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd, con ISIN LU1216623378, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 28.166.795 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Steven Boothe


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Invm Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,32%3,37%
201610,27%-1,73%6,34%1,43%4,03%
20170,36%-4,00%-1,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017