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BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund R - USD (CPerf) | LU1217274551

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Jan, 2016
90,36
-0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU1444358938)0,00M EUR106,61 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU1167333316)0,00M CAD91,72 CAD0,95%1,11%338.176 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU1167329637)0,00M EUR102,86 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0528847139)0,00M EUR112,29 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0528846917)0,00M USD97,98 USD0,80%0,96%422.940 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU1278659575)0,00M EUR116,75 EUR0,95%1,15%0 EUR

Estrategia

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,30%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Rodrigo da Fonseca


David Dowsett


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-01-20

Rentabilidades absolutas al 2016-01-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,37%4,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Oct 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Mar 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017