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BlueBay Financial Capital Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR | LU1217274718

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Sep, 2017
127,17
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - EUR (LU1373036554)0,00M EUR101,27 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU1163203638)0,00M EUR111,74 EUR1,30%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - EUR (LU1163204529)0,00M EUR98,48 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - GBP (LU1201006704)0,00M GBP122,76 GBP2,00%1,05%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund C - USD (LU1373036638)0,00M USD126,51 USD2,00%1,05%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund B - USD (LU1163204289)0,00M USD124,68 USD0,80%1,20%84.111 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - EUR (LU1163202150)0,00M EUR101,10 EUR1,00%1,16%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund I - USD (LU1163201939)0,00M USD130,21 USD0,80%1,16%420.555 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund M - EUR (LU1217274718)0,00M EUR127,17 EUR0,80%1,20%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - EUR (LU1163205096)0,00M EUR119,90 EUR2,00%0,90%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Q - USD (LU1163204875)0,00M USD122,20 USD2,00%0,90%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (LU1163203125)0,00M USD128,48 USD1,30%1,70%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund S - EUR (LU1163205419)0,00M EUR127,16 EUR2,00%0,80%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-EUR (LU1629054906)3,56M EUR103,79 EUR2,00%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-GBP(AIDiv) (LU1573129951)26,74M GBP109,70 GBP2,00%0,00%10.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund K-USD (LU1629055119)1,33M USD104,29 USD2,00%0,00%10.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - EUR (LU1163203471)0,00M EUR102,64 EUR1,30%0,00%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU1163203802)0,00M USD113,31 USD1,30%0,00%10.000 USD

Estrategia

To achieve a total return in excess of the BofA Merrill Lynch Contingent Capital Index USD Hedged from a portfolio of subordinated debt securities issued by financial institutions.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,47%4,08%4,18%
20173,51%6,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 14, 2017