Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

CH | LU1218207063

INVESCO ASSET MGMT

€8,22
-1,05% 1M
-2,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU1004133531
934,47M€0,70%-0,71%1.000,00€-1,00%
C
LU1004133028
543,61M€0,90%-0,91%800.000,00€-1,18%
A
LU1004132566
515,02M€1,40%-1,41%1.000,00€-1,67%
E
LU1004133291
232,15M€1,90%-1,91%500,00€-2,24%
A
LU1004132640
109,41M€1,40%-1,41%1.000,00€-2,04%
ZH
LU1218207220
74,36M€0,70%-0,71%0,00€-0,90%
CH
LU1075209533
30,29M€0,90%-0,91%0,00€-1,08%
CH
LU1218207063
17,05M€0,90%-0,91%0,00€-3,59%
AH
LU1004132723
14,50M€1,40%-1,41%0,00€-1,58%
C
LU1504056299
0,15M€0,90%-0,91%8,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

El objetivo del Fondo es lograr un rendimiento total positivo en todas las condiciones de mercado durante un período de tres años y fijar un rendimiento bruto del 5% anual por encima de 3 meses EURIBOR (o tasa de referencia equivalente). El fondo busca lograr este objetivo con menos de la mitad de la volatilidad de las acciones globales, durante el mismo período de 3 años. No existen garantías para que el Fondo alcance un rendimiento positivo o su objetivo de volatilidad. El Fondo usa una amplia variedad de ideas y técnicas de inversión para obtener exposición a una selección de activos en todos los sectores económicos mundiales, como acciones de las compañías, instrumentos de deuda (incluyendo deuda emitida por sociedades y gobiernos), materias primas, unidades de otros fondos (incluyendo, entre otros, fondos negociables en bolsa), dinero en efectivo e instrumentos del mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Targeted Returns Fund

El fondo Invesco Global Targeted Returns Fund, con ISIN, LU1218207063 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos

Comisiones Invesco Funds - Invesco Global Targeted Returns Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Multiestrategia

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,17% -0,33% -1,99%
1 año -4,74% -4,71% -2,94%
3 años -10,40% -3,59% -1,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -4,16%0,42%
20162,30%-0,55%0,08%1,17%1,58%
2017-9,04%1,61%-1,53%-6,18%-3,11%
2018 - -1,10%0,73%1,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 14, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 14, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 14, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,10-1,57
Beta2,340,05
Information Ratio-0,36-0,47
R-Squared34,970,07
Sharpe Ratio-0,67-0,33
Standard Deviation6,594,55
Tracking Error5,775,04
Treynor Ratio-1,89-30,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).