Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

A | LU1218422209

EDMOND DE ROTHSCHILD AM

€101,92
-0,83% 1M
-1,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1160363633
132,31M€1,00%15,00%1,30%1,00€4,07%
N
LU1160364441
31,11M€0,25%15,00%0,55%10,00M€4,87%
I
LU1160362742
22,27M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€4,72%
J
LU1160364797
19,59M€0,40%15,00%0,70%500.000,00€0,91%
B
LU1160363047
5,89M€1,00%15,00%1,30%1,00€0,85%
AH
LU1160363476
3,58M€1,00%15,00%1,30%0,00€5,17%
IH
LU1400356025
1,51M€0,40%15,00%0,70%0,00€-
CR
LU1781816373
1,14M€0,85%15,00%1,15%1,00€-
A
LU1218422209
1,02M€1,00%15,00%1,30%0,00€-
R
LU1160363989
0,22M€1,30%15,00%1,60%1,00€3,81%
O
LU1160364102
0,01M€0,25%15,00%0,55%10,00M€0,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

The Sub-Fund’s investment strategy is to build up a portfolio representative of the Investment Manager’s expectations on the European high yield credit markets. The Sub-Fund’s portfolio will thus invest at least 60% of its net assets in High Yield securities (i.e. with a credit rating lower than BBB- according to Standard & Poor’s, or an equivalent rating assigned by another independent agency, or a deemed equivalent internal rating attributed by the Investment Manager for non-rated securities) having an overall average rating ranging between BB+ and B-. The Sub-Fund will not invest in defaulted or distressed securities. High Yield securities present a higher risk of default than Investment Grade bonds.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Euro High Yield

El fondo EdRF Euro High Yield, con ISIN, LU1218422209 de la gestora EDMOND DE ROTHSCHILD AM se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción1,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,28% -2,54% 0,62%
1 año -1,96% -1,96% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 3,37%3,37%1,63%
20174,78%1,24%1,83%1,06%0,56%
2018 - -1,20%-1,26%1,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Oct 22, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,39
Beta1,33
Information Ratio0,71
R-Squared78,06
Sharpe Ratio0,11
Standard Deviation3,08
Tracking Error1,59
Treynor Ratio0,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).