RF Bonos Alto Rendimiento EUR

EdRF Euro High Yield

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF | LU1218422209

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

15 Jun, 2018
118,19
0,09%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield CR EUR (LU1781816373)1,59M EUR100,00 EUR0,85%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A CHF (LU1218422209)0,21M CHF118,19 CHF1,00%2,45%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A EUR (LU1160363633)137,56M EUR367,63 EUR1,00%2,44%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield A USD Hedged (LU1160363476)4,69M USD1.186,47 USD1,00%2,44%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield B EUR (LU1160363047)5,35M EUR113,39 EUR1,00%2,45%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I CHF Hedged (LU1400356025)1,50M CHF108,13 CHF0,40%0,60%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR (LU1160362742)23,69M EUR16.790,24 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR (LU1160364797)20,23M EUR11.338,23 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield N EUR (LU1160364441)35,96M EUR16.797,13 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield O EUR (LU1160364102)0,01M EUR11.831,41 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield R EUR (LU1160363989)0,21M EUR139,08 EUR1,30%2,98%1 EUR

Estrategia EdRF Euro High Yield

The Sub-Fund’s investment strategy is to build up a portfolio representative of the Investment Manager’s expectations on the European high yield credit markets. The Sub-Fund’s portfolio will thus invest at least 60% of its net assets in High Yield securities (i.e. with a credit rating lower than BBB- according to Standard & Poor’s, or an equivalent rating assigned by another independent agency, or a deemed equivalent internal rating attributed by the Investment Manager for non-rated securities) having an overall average rating ranging between BB+ and B-. The Sub-Fund will not invest in defaulted or distressed securities. High Yield securities present a higher risk of default than Investment Grade bonds.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Euro High Yield

El fondo EdRF Euro High Yield, con ISIN, LU1218422209 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 68 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 231.008.445 CHF a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones EdRF Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Alexis FORET


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Rentabilidad EdRF Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,35%2,78%1,98%
20174,59%0,97%1,99%1,15%0,41%
2018-1,18%

Rendimiento mensual EdRF Euro High Yield

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018