RF Bonos Alto Rendimiento EUR

EdRF Signatures Euro High Yield

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A CHF | LU1218422209

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
120,95
0,36%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A CHF (LU1218422209)0,28M CHF120,95 CHF1,00%2,45%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A EUR (LU1160363633)157,61M EUR371,89 EUR1,00%2,44%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield A USD H (LU1160363476)4,56M USD1.184,43 USD1,00%2,44%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield B EUR (LU1160363047)4,46M EUR114,71 EUR1,00%2,45%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I CHF H (LU1400356025)1,48M CHF109,42 CHF0,40%0,60%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield I EUR (LU1160362742)61,83M EUR16.921,03 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield J EUR (LU1160364797)26,32M EUR11.426,64 EUR0,40%1,24%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield N EUR (LU1160364441)41,63M EUR16.913,45 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield O EUR (LU1160364102)0,01M EUR11.912,88 EUR0,25%0,95%10.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Signatures Euro High Yield R EUR (LU1160363989)0,24M EUR140,90 EUR1,30%2,98%1 EUR

Estrategia EdRF Signatures Euro High Yield

The Sub-Fund’s investment strategy is to build up a portfolio representative of the Investment Manager’s expectations on the European high yield credit markets. The Sub-Fund’s portfolio will thus invest at least 60% of its net assets in High Yield securities (i.e. with a credit rating lower than BBB- according to Standard & Poor’s, or an equivalent rating assigned by another independent agency, or a deemed equivalent internal rating attributed by the Investment Manager for non-rated securities) having an overall average rating ranging between BB+ and B-. The Sub-Fund will not invest in defaulted or distressed securities. High Yield securities present a higher risk of default than Investment Grade bonds.


Entre los fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo EdRF Signatures Euro High Yield, con ISIN LU1218422209, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición 20. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,49% con una volatilidad del 2,38%. El patrimonio total asciende a 299.125.828 CHF a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdRF Signatures Euro High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,45%PERCENT

Gestores

Julie Gualino-Daly


Alexis FORET


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Rentabilidad EdRF Signatures Euro High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,35%2,78%1,98%
20170,97%1,99%1,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 24, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017