RF Convertibles Global

BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) | LU1218963541

BlueBay Funds Management Company S.A.

26 May, 2017
106,29
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,83 USD1,00%0,86%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%87.140 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR151,77 EUR0,75%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR97,05 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP191,55 GBP0,75%1,20%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD154,06 USD0,75%1,20%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged) (LU1218961925)0,00M USD102,02 USD0,60%0,80%85.668 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205071)0,00M GBP96,22 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD114,10 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842204850)0,00M USD93,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP119,11 GBP0,75%1,20%56.997 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP98,30 GBP1,50%1,70%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,11 CAD1,00%1,16%330.203 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR178,78 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR96,23 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR99,98 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP188,87 GBP0,75%1,16%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD198,48 USD0,75%1,16%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD92,60 USD0,75%1,16%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD200,12 USD0,60%0,76%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF114,47 CHF1,50%1,70%8.714 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR119,47 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR100,80 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.469 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD147,03 USD1,50%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD100,54 USD1,50%1,70%8.566 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged) (LU1220057803)0,00M CHF101,96 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR100,51 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR100,99 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - GBP (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080379)0,00M GBP96,84 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD107,31 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU1218963541 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 16 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,80% del patrimonio del fondo, que asciende a 256.394.836 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Michael Reed


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Rentabilidad BlueBay Global Convertible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-05-26

Rentabilidades absolutas al 2017-05-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,31%4,02%-0,33%
20173,06%

Rendimiento mensual BlueBay Global Convertible Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 22, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017