BGF Global Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2RF GBP Hedged | LU1222731728

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
9,72
-0,09%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 SGD Hedged (LU1408528997)0,05M SGD10,39 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 SGD Hedged (LU1435395121)1,68M SGD9,96 SGD0,90%1,11%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I4RF GBP Hedged (LU1403442228)195,50M GBP10,30 GBP0,45%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0297942434)53,85M EUR12,81 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A2 USD (LU0297942194)155,92M USD13,39 USD0,90%1,11%0 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0816460074)1,21M AUD11,65 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 CAD Hedged (LU0816460157)3,12M CAD10,79 CAD0,90%1,11%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 GBP Hedged (LU0816460231)6,05M GBP10,58 GBP0,90%1,11%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A3 NZD Hedged (LU0803752475)0,42M NZD11,75 NZD0,90%1,11%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A4 EUR Hedged (LU0303846876)3,46M EUR9,40 EUR0,90%1,11%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A5 USD (LU0825403933)2,52M USD10,59 USD0,90%1,11%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 HKD Hedged (LU0788109550)21,97M HKD84,04 HKD0,90%1,11%570 HKD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A6 USD (LU0788109634)404,68M USD11,00 USD0,90%1,11%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund A8 AUD Hedged (LU0871639976)36,57M AUD11,10 AUD0,90%1,11%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0326951752)195,58M EUR13,29 EUR0,45%0,66%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund D2 USD (LU0326960662)76,35M USD13,92 USD0,45%0,66%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0307653898)23,11M EUR12,23 EUR0,90%1,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund E2 USD (LU0326961470)8,28M USD12,75 USD0,90%1,60%0 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund I2 USD (LU1181254019)28,63M USD10,63 USD0,45%0,46%8.892.800 USD
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 EUR Hedged (LU0414062249)579,33M EUR13,97 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fund X2 USD (LU0434566104)89,42M USD14,59 USD0,00%0,06%8.892.800 USD

Estrategia

El Fondo Global Corporate Bond busca maximizar el rendimiento total. El Fondo invierte al menos el 70% del total de sus activos en la inversión de empresas de la categoría de renta fija emitidos por empresas de todo el mundo. La exposición de la moneda es gestionada con flexibilidad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Owen Murfin


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,65%0,10%
2016-9,82%-4,46%-1,82%-1,92%-1,98%
20170,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 02, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Factsheet Institutional (Jan 31, 2016) Feb 16, 2016
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31