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Sabadell Fd SICAV Sterling Portfolio

Sabadell Funds SICAV Sterling Portfolio | LU1224621612

Europa Invest SA

18 Sep, 2017
11,07
-2,66%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Sabadell Funds SICAV Sterling Portfolio (LU1224621612)5,36M GBP11,07 GBP0,90%0,00%6 GBP

Estrategia

The Sub-Fund offers an investment solution through an active asset allocation. The objective of the Sub-Fund is to generate long term capital growth through the investment in a diversified portfolio of UCITS which in turn invest in fixed income securities denominated in GBP as well as in equity securities denominated in GBP and listed in Europe. The exposure to equity will be managed in an active manner and will not exceed 50% of the Sub-Fund’s net assets. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge3,36%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,86%0,49%
2016-7,24%-4,80%-1,61%1,82%-2,74%
20172,50%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 19, 2017) Feb 03, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) Jan 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 29, 2016
Supplement (Apr 25, 2015) Jun 15, 2015